Пояснювальна записка про виконання зведеного бюджету м.Добропілля за перший квартал 2018 року

До зведеного бюджету м. Добропілля за 1 квартал 2018 року надійшло 171238,4 тис. грн. податків, зборів та інших неподаткових платежів, у тому числі до загального фонду (без трансфертів) – 54574,6 тис. грн., що становить 96,9% планових призначень звітного періоду, до спеціального фонду – 42158,4 тис. грн. або 59,9% уточнених річних призначень. По міжбюджетним трансфертам виконання плану склало 64,3%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів по загальному та спеціальному фондам збільшилися в 1,4 рази або на 26147,4 тис. грн. По міжбюджетним трансфертам надходження у порівнянні з 1 кварталом минулого року збільшилися на 1,6%.

Загальний фонд

Доходи загального фонду за 1 квартал 2018 року склали 54574,6 тис. грн., що до плану звітного періоду становить 96,9%. Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає податок на доходи фізичних осіб (80,3%). За звітний період надходження склали 43849,3 тис. грн. при планових призначеннях 46974 тис. грн., або 93,3% - не досягнуто росту фонду оплати праці по вугільним підприємствам міста. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло податку на доходи фізичних осіб на 12,9% менше, або на 6486,5 тис. грн. за рахунок припинення сплати до бюджету податку платниками, які тимчасово були перереєстровані в Добропільській об’єднаній державній податковій інспекції (ПАТ «ДТЕК шахта «Комсомолець Донбасу», ТОВ «Моспінське вугільне переробне підприємство») з території, що непідконтрольна Україні.

Податку на майно в частині плати за землю за 1 квартал поточного року надійшло 2814,1 тис. грн.: при плані звітного періоду 2419,9 тис. грн. виконання склало 116,3%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю збільшилися на 23,4%, або на 534,2 тис. грн. за рахунок застосування нової нормативної грошової оцінки земель.         

По податку на прибуток надходження склали 206,1 тис. грн., або 124,1% до плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 14,6% або на 26,2 тис. грн. за рахунок більшої сплати податку КП «Добропільська служба єдиного замовника», КП «Новодонецьксервіс».

За 1 квартал 2018 року надійшло до бюджету акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію підакцизних товарів на загальну суму 2207,7 тис. грн. при плані звітного періоду 1786,9 тис. грн., або виконання плану склало 123,5%.

Надійшло єдиного податку за звітний період поточного року 4588,5 тис. грн., або на 9,4% більше плану звітного періоду.

Додатковим джерелом наповнення доходної частини бюджету міста є проценти банку за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету, які за 1 квартал поточного року надійшли в сумі 39,7 тис. грн.

По коду 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» надійшло 7,2 тис. грн., виконання плану склало 100%. Надійшли кошти від порушника законодавства.

Надійшло за 1 квартал поточного року адміністративного збору за проведення реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в сумі 16,4 тис. грн., виконання плану склало 100%.

За 1 квартал поточного року надійшло інших адміністративних послуг у сумі 273,1 тис. грн. при плані поточного періоду 252 тис. грн., виконання плану склало 108,4% або на 21,1 тис. грн. більше плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися у 4,9 рази або на 217,7 тис. грн. за рахунок зарахування збору за видачу паспортів громадянина України та закордонних паспортів.

По коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності» надходження склали 308,8 тис. грн., або 100,6% затвердженого плану звітного періоду.  

По коду 24060300 «Інші надходження» в бюджет надійшло 28,5 тис. грн., з них: повернення фінансування минулих років – 16,6 тис. грн., плата за користування місцем розташування рекламних засобів – 11,6 тис. грн.(платники ФОП Сасс Л.П., Цибульська О.В., Вальт О.А., Питовий Є.А., Стойчан Л.М., ТОВ «АТБ Маркет») та відшкодування за лікування потерпілих – 0,3 тис. грн.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду (з трансфертами) бюджету м. Добропілля за 1 квартал 2018 року надійшло 42158,4 тис. грн., до відповідного періоду минулого року надходження збільшилися у 4 рази.

Основним джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (92,6%). Мобілізовано 39039,7 тис. грн., або 59,2% до уточнених річних планових призначень.          

Надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища склали 664,8 тис. грн., або 34,3% річного обсягу, з них: надходження екологічного податку – 667,8 тис. грн., збору за забруднення навколишнього природного середовища – -3 тис. грн. (повернення помилково зарахованих коштів згідно висновку Добропільської ОДПІ від 19.03.2018 року №26).

До бюджету розвитку надійшло 10,3 тис. грн. коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Рішеннями Білицької міської ради № 6/44-2 від 15.11.2013 та Добропільської міської ради від 18.06.2008 № 5/34-38 затверджені Положення про цільовий фонд. За 1 квартал поточного року надійшло коштів в сумі 2443,6 тис. грн.

Стан недоїмки по платежах до бюджету

Обсяг податкового боргу по м.Добропілля станом на 01.04.2018 склався в сумі 724,1 тис. грн., що менше ніж на початок року на 6,6% або на 51,5 тис. грн. Заборгованість виникла по платежам: податку на доходи фізичних осіб – 85,5 тис. грн., єдиному податку – 156,6 тис. грн., платі за землю – 191,3 тис. грн., адміністративним штрафам та іншим санкціям – 118,8 тис. грн., податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів – 23,8 тис. грн. та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1,4 тис. грн.

Крім того, має місце недоїмка по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності». Станом на 1 квітня поточного року заборгованість по орендній платі зменшилася в порівнянні з заборгованістю на початок року на 4,3 тис. грн. і складає 146,7 тис. грн. Найбільша сума заборгованості залишається по ТОВ «Донбас-Люкс» - 129,3 тис. грн., ФОП Лаунбраун В.Е. – 9,9 тис. грн., ФОП Мілевська Г.В. – 6,5 тис. грн., ФОП Горенков Е.В. – 0,8 тис. грн. Однак, по ТОВ «Донбас-Люкс» рішенням Господарського суду Донецької області від 25.02.2016 по справі № 905/3628/15 позовні вимоги Добропільської міської ради щодо сплати заборгованості задоволені.

Виконання бюджету м. Добропілля по видатках становить 169274,4 тис. грн. (або 26,7 % річних призначень з урахуванням змін), у тому числі по загальному фонду – 129407,2 тис. грн. (24,1 %) та на 79,6% планових призначень звітного періоду, спеціальному – 39867,3 тис. грн. (41,3%). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року сума видатків збільшилася на 26% або   на 34,9 млн. грн..

Всі галузі фінансувались з урахуванням покриття першочергових витрат.

Планові показники звітного періоду виконані по фінансуванню видатків:

-         на утримання установ соціально-культурної сфери на 88,3%,

-         на соціальне забезпечення – 93,1%,

-         на утримання органів місцевого самоврядування – 90,7%,

-         на житлово-комунальне господарство – 84,6%,

-         на інші видатки (КФК 7100, 7300, 7400,7640,7800) – 32,9%.

Із загальної суми проведених видатків загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів на утримання установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 69447,6 тис. грн. (питома вага – 60,7%), на соціальний захист – 35385,2 тис. грн. (30,9%), на утримання органів місцевого самоврядування – 7617,9 тис. грн. (6,6%), на видатки житлово-комунального господарства – 1584,4 тис. грн. (1,4 %), на інші видатки – 420,5 тис. грн.(0,4 %).

Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією складається із видатків на оплату праці – 59,3%, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,1 %, на продукти харчування – 1,5%, на енергоносії – 5,6%, на соціальне забезпечення – 30,8%. Питома вага захищених статей в загальній сумі видатків бюджету складає 97,3%.

Спеціальний фонд виконано на 41,3% до затверджених на рік показників з урахуванням змін. Кошти бюджету розвитку виконані у обсязі 1133,9 тис. грн. (4,4% планових річних призначень), місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища освоєні у обсязі 172,3 тис. грн. (8,9%). По власним надходженням бюджетних установ виконання планових показників становить 38561 тис. грн., або 58,2% до затверджених бюджетних призначень з урахуванням змін, в тому числі від прийняття до комунальної власності котелень в місті Білицьке і селищі Новодонецьке на 32,7 млн.грн..

Державне управління (ТКВКБМС 0100)

На утримання органів місцевого самоврядування на 2018 рік заплановано на рік з урахуванням змін 30976,7 тис. грн., план на звітний період – 8404,8 тис. грн. Загальна сума змін відповідно до рішень рад становить 59,7 тис. грн.: за рахунок вільного залишку та перерозподілу з інших кодів бюджету.

Виконання складає 7617,9 тис. грн., або 90,7% планових призначень поточного періоду. В загальній сумі видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 87,1%, енергоносії – 3,6%, інші поточні видатки – 9,3%.

На балансі органів місцевого самоврядування знаходяться 16 автомобілів та 2 орендується. Касові видатки на утримання транспорту становлять 390,2 тис. грн., з них: заробітна плата з нарахуваннями – 135,7 тис. грн. (питома вага 34,8%), утримання транспортних засобів – 254,5 тис. грн.

Видатки на виконання державних програм по кодам 0150, 0160 не планувались та не проводились.        

Загальна сума запланованих видатків по спеціальному фонду з урахуванням змін – 476,1 тис. грн., виконання становить 84,2 тис. грн. або 17,7% річних планових призначень.

За власними надходженнями спеціальний фонд формується від послуг РАЦСу, здачі в оренду приміщень, основних засобів. На звітну дату касові видатки становлять 61 тис. грн., або 13,7% плану на рік.

Доходи від послуг РАЦСу – 0,3 тис. грн. спрямовані на придбання канцтоварів.

Доходи від оренди – 60,7 тис. грн. спрямовані на придбання стендів, жалюзі, будматеріалів, дверей, засобів КЗІ, запчастин, ремонт та заправку картриджів, страхування цивільно-громадської відповідальності, публікації в газеті, підтримку програмного забезпечення, послуги інтернету, веб-хостінгу, ремонт автомобіля, сплату податку на землю.

Майно, яке здається в оренду:

-     Добропільською міською радою – приміщення їдальні, кабінети адмінбудинку, автомобіль;

-     Білицькою міською радою – службові приміщення, 2 сміттєвози, вантажна газель, основні засоби, пасажирський мікроавтобус, трактор, бульдозер;

-     Білозерською міською радою – приміщення автостанції, сміттєвоз;

- Новодонецькою селищною радою – службові приміщення, 2 трактори, ліктьовий підйомник, авто LDV 400 Convoy.

За рахунок бюджету розвитку заплановано 30 тис. грн., виконання склало 77,5%. Видатки проведені у сумі 23,3 тис. грн. – придбаний теплолічильник.

На звітну дату штатна чисельність органів місцевого самоврядування складає 202 од., в тому числі Добропільської міської ради – 159 одиниць: 33 - апарату міської ради та її виконавчого комітету, 48 - виконавчих органів ради, 2 - відділу культури і туризму, 54 - управління соціального захисту населення, 16 - фінансового управління, 6 - відділу освіти; виконавчого комітету Новодонецької селищної ради – 11 од., виконкому Білицької міської – 16 од. та виконкому Білозерської міської рад – 16 од. В порівнянні з початком року збільшилася штатна чисельність на 5 одиниць - згідно з рішенням Добропільської міської ради від 22.12.2017 №7/36-14 «Про структуру та штатну чисельність апарату Добропільської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Добропільської міської ради на 2018 рік» введена 1 шт.од. прибиральника службових приміщень, від 17.01.2018 №7/37-6 - введені 3 шт.одиниці (провідного спеціаліста служби у справах дітей, секретаря міського голови, адміністратора відділу надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру) в апараті Добропільської міської ради та її виконавчому комітеті, рішенням Білозерської міської ради від 22.12.2017 №7/38-12 «Про структуру та штати міської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік» - 1 шт.од. діловода у виконкомі Білозерської міської ради. На звітну дату вакантні 4 посади.

Освіта (ТКВКБМС 1000)

На 2018 рік по загальному фонду на освіту заплановані видатки у сумі 196102,6 тис.грн., план з урахуванням змін склав 199243,6 тис.грн., в тому числі на І квартал – 51494,8 тис.грн. Касові видатки склали 46432,9 тис. грн., або 90,2% плану. Протягом кварталу вносилися зміни до плану: збільшені видатки за рахунок вільного залишку на 3787,1 тис.грн. (в т.ч. залишку освітньої субвенції на початок року 3754,2 тис.грн.), зменшено і спрямовано на інші функції 646,1тис.грн.

Уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок освітньої субвенції (з урахуванням залишків на початок року) на 1 квартал складає 18054,6 тис.грн., фактично надійшло 16398,6 тис.грн., використано (каса) 17558,8 грн.

Фактичні видатки на харчування (по загальному та спеціальному фондах) склали 1673,8 тис. грн. Вартісні показники становлять:

- по дитячим дошкільним закладам 19,46 грн при запланованих 19,64 грн.;

- загальноосвітнім школам харчування учнів 1-4 класів – 6,50 грн. при плані 7 грн., по школі – інтернат - в межах запланованих показників -30,25 грн.;

- пільгової категорії учнів – 7,93 грн. при запланованих 8,77 грн.   за 1 діто-день.

Зменшенню вартості харчування в загальноосвітніх закладах сприяло використання у першому кварталі залишків продуктів харчування на початок року.

По коду 1100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» здійснюється фінансування 3 музичних шкіл. Контингент учнів станом на 01.04.2018 року становить 657 учнів, в тому числі 157 учнів пільгової категорії.

По коду 1162 «Інші освітні програми» видатки склали 33,4 тис.грн. На виконання програми «Кадри охорони здоров’я» витрачено 2,8 тис.грн. (навчання 1 студента); на виплату стипендій обдарованим дітям спрямовано 25,2 тис.грн.

Видатки на видачу одноразової допомоги 3 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2018 році виповнюється 18 років, склали 5,4 тис. грн. (3чол.*1810 грн.).

План по видатках з урахуванням змін за спеціальним фондом складає 11428,2 тис.грн. Касове виконання – 24,1% до річного плану.

Проведені видатки бюджету розвитку на суму 976,5 тис.грн.: на співфінансування проектів ДФРР по капітальному ремонту НВК №7, ЗОШ №17 – 796,5 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації , експертиза – 180 тис.грн.

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків отримані безкоштовно підручники, пледи та паливно-мастильні матеріали для школи-інтернат, проведено частковий ремонт-утеплення горищного перекриття та інше, всього на 708,5 тис.грн.

По закладам освіти штатна чисельність на 01.01.2018 року становила 2130,5 шт.од., штатна чисельність на 01.04.2018 року становить 2131,5 шт.од. Збільшення на 1 штатну одиницю відбулося в мережі дошкільних закладів освіти, а саме, введено посаду асистента вихователя.

На звітну дату 5,75 шт.од. - вакантні посади.

Охорона здоров’я (ТКВКБМС 2000)

Планові призначення з урахуванням змін на рік склали 73901,6 тис. грн., план на звітний період – 22318,2 тис. грн. Касові видатки по галузі – 19417,2 тис. грн., або 87 % .

Уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на 2018 рік складає 49788,7 тис. грн., планові призначення на звітний період – 14530,1 тис.грн., фактично надійшло 14530,1 тис.грн., використання (каса) склало 13920,8 тис. грн., або 95,8%. Субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань при плані 445,8 тис.грн. надійшла у повному обсязі, використання (каса) склало 350,9 тис.грн., або 78,7%. Субвенція з державного бюджету на лікування хворих на цукровий діабет використана на 75,1% (298,3 тис. грн.) при плані 397,4 тис, грн. Державні субвенції не використані в зв’язку із наданням звіту аптеками у наступному звітному періоді і використанням залишків інсуліну. Субвенції з Добропільського району та Шахівської сільської ради для надання медичної допомоги населенню району надійшли у розмірі 1476 тис. грн. та 236,7 тис грн. відповідно, касове виконання склало 1476 тис. грн. (100%) та 86 тис. грн.(36,3%).

З загальної суми залишків медичної субвенції – 1557,3 тис. грн. розподілено 798,6 тис. грн., планові призначення на І квартал склали 309,1 тис. грн., касове виконання – 89,8 тис. грн., або 29,1% в зв’язку із тривалою тендерною процедурою.

По коду 2220 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали” річні планові призначення (з урахуванням програмних заходів) становлять 2309,4 тис. грн., на звітний період – 694,2 тис. грн. Виконання склало 89,6 тис. грн. або 12,9 %. На низький відсоток виконання вплинуло використання залишків медикаментів на початок року та проведення процедури електронних закупівель. По програмних заходах по кодам 2212 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» та 2213 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу» касові видатки відсутні з тієї ж причини.

При ліжковому фонді у 310 ліжок норма на медикаменти стаціонару запланована у сумі 7,59 грн., ветеранські – 65 грн. Фактична вартість одного ліжко-дня стаціонару склала 17,38 грн., ветеранського ліжка – 38,58 грн.

Виконання ліжко-дня стаціонару склало 99,8%, ветеранського ліжка 17,9%. Виконання ліжко-дня по денному стаціонару склало 111,2%. Амбулаторні відвідування ДЛІЛ та ДЦПМСД виконані на 85,5%, стоматологічні на 52,7%

При ліжковому фонді у 145 денних ліжок норма на медикаменти запланована по 1,2 грн. Фактична вартість одного ліжко-дня склала 3,8 грн., фактична вартість амбулаторного відвідування склала 1,1 грн. Стоматологічні відвідування заплановані по 5,74 грн., фактична вартість – 2,55 грн.

По коду “Продукти харчування” річні планові призначення (з урахуванням програмних заходів) заплановані у сумі 878,4 тис. грн., на звітний період – 279,2 тис. грн. Касові видатки склали 19,1 % до плану на поточний період або 53,2 тис. грн. Видатки на 1 ліжко-день, враховуючи 3-х разове харчування, у звичайному стаціонарі заплановані по 3,35 грн., факт – 4,64 грн. (використані залишки продуктів харчування). Ветеранські ліжка заплановані по 55 грн., факт – 31,19 грн. Середня вартість 1 ліжко-дня склала 4,86 грн. Забезпечено харчуванням 48 донорів, вартість харчування склала 36 грн.. Спеціальним харчуванням забезпечені 2 дитини, хворі на фенілкетонурію на 97,6 тис. грн., по коду 2213 молочними сумішами забезпечено 14 дітей, по коду 2212 надані 18 продуктових наборів 4 хворим на туберкульоз (мешканцям Добропільського району за рахунок залишків). Низький відсоток виконання по видатках на продукти харчування склався у зв’язку з використанням залишків продуктів харчування.

По КЕКВ 2700 “Соціальне забезпечення” по коду 2710 «Виплата пенсій і допомоги» заплановано на рік 346,7 тис. грн., на звітний період – 96,7 тис. грн. Касові і фактичні видатки склали 88,1 тис. грн., або 91,2 % до плану на період. По коду 2730 «Інші виплати населенню» річні призначення складають 3359,6 тис. грн., на період – 1043 тис. грн. Касові і фактичні видатки складають 781,6 тис. грн., або 74,9% до плану на період. За звітний період 244 громадянина пільгової категорії отримали медикаменти за рецептами лікарів; безоплатним зубопротезуванням забезпечено 12 громадян пільгової категорії. Низький відсоток виконання по виплатах населенню склався у зв’язку з тим, що не надані рахунки для сплати за видачу медикаментів пільговій категорії населення за березень.

У І кварталі по спеціальному фонду заплановано доходи та видатки від надання платних послуг установами охорони здоров’я, оренди майна та від реалізації майна, благодійних внесків, грантів та дарунків у сумі 3317,4 тис. грн. Станом на звітну дату надійшло доходів на суму 910,9 тис. грн. Видатки склали 978,3 тис. грн., використані залишки на початок року.

В межах бюджету розвитку заплановані видатки у сумі 55 тис. грн., касові видатки склали 9,7 тис. грн. Кошти не освоєні у зв’язку з тим, що триває виготовлення проектно-кошторисної документації для ремонту амбулаторії №4.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (ТКВКБМС 3000)

По галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” по загальному фонду при запланованих видатках на звітний період з урахуванням змін – 38024 тис.грн. зведений бюджет міста Добропілля виконано у розмірі 35385,2 тис. грн. або на 93,1%. В загальній сумі видатки, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету на соціальні допомоги, пільги та субсидії для населення, складають 33295,8 тис.грн. або 94,1%.

Відшкодування видатків з пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг проводяться за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Протягом І кварталу 2018 року по енергосубвенції видатків проведено на суму 15179,2 тис.грн., що складає 100% до плану з урахуванням змін звітного періоду. З них на надання пільг – 1285,3 тис.грн. (8,5%), на надання субсидій – 13893,8тис.грн. (91,5%).

Видатки з надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу протягом звітного періоду проведені на суму 105,4 тис. грн., або на 45% до плану з урахуванням змін.

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за січень-березень 2018 року надійшло 17485,5 тис.грн., касові видатки – 17485,5 тис.грн. що складає 89% до плану з урахуванням змін на звітний період.

На прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу протягом звітного періоду за рахунок субвенції з державного бюджету витрачено 525,8 тис.грн. Проводилась виплата 7 прийомним сім’ям і 4 дитячим будинкам сімейного типу, в яких виховується 36 дітей.

По коду 3180 надаються пільги інвалідам по зору І, ІІ груп та дітям-інвалідам по зору до 18 років. Протягом звітного періоду за рахунок коштів обласного бюджету надано пільг на оплату житлово-комунальних послуг і палива 40 особам на суму 17,7 тис.грн.

Протягом січня-березня 2018 року за рахунок місцевих бюджетів проведені видатки на:

–        виплату матеріальної допомоги 12 учасникам бойових дій в Афганістані на суму 16,3 тис.грн.,

–        надання соціальних послуг на суму 56,5 тис.грн.,

–        проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 85 тис.грн.,

–        поховання 2 безрідних осіб -5,5 тис.грн;

–        матеріальну допомогу на поховання 0,2 тис.грн.

На організацію та проведення громадських робіт протягом звітного періоду витрачено 26,3 тис.грн., з них 13,2 тис.грн. – кошти Добропільського міського центру зайнятості, 13,2 тис.грн. – кошти виконавчого комітету Білицької міської ради. Протягом звітного періоду до громадських робіт було залучено 6 осіб.

Підтримка міських рад ветеранів за кодом 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» склала 53,3 тис.грн. (утримання 3,5 шт.од.), фінпідтримка Добропільському міському відділенню Української спілки в’язнів-жертв нацизму – 0,7 тис.грн. (оплата послуг теплопостачання).

На утримання територіального центру витрачено по коду 3104 - 510,4 тис.грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 98,8%, енергоносіїв – 0,9%, інших видатків – 0,3%. По спеціальному фонду протягом звітного періоду видатки склали 2,5 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями соціальних робітників).

На утримання Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів витрачено по коду 3105 323,6 тис.грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 91,4%, енергоносіїв – 2,7%, інших видатків 5,9%. По спеціальному фонду протягом звітного періоду видатки не проводились.

На звітний період 2018 року кошти загального фонду на утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей по коду 3111 фонду заплановані у розмірі 962,4 тис.грн., виконання склало 872,2 тис.грн., або 90,6%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 76,6 %, енергоносії – 7,3 %, харчування – 13,2 %, інших видатків – 2,9 %. По спеціальному фонду касові видатки складають 26,6 тис.грн., з них КЕКВ 2210 – 22,6 тис.грн. (одяг, взуття, миючі засоби, подушки, пледи, холодильник), КЕКВ 2230 –  4 тис.грн. (кондитерські набори, продукти харчування в натуральній формі).

Видатки на утримання 8 шт. одиниць працівників Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді по коду 3121 заплановані у розмірі 168,2 тис.грн., в т.ч. загальний фонд-   162,7 тис.грн., спеціальний фонд-5,5 тис.грн. Виконання склало – 140,2 тис.грн., в т.ч. видатки загального фонду -134,7 тис.грн., спеціального фонду -5,5 тис.грн, або 83,3% планових показників звітного періоду. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 92,9%, енергоносії – 3,2 %, інші видатки – 3,9 %.

По коду 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» за рахунок місцевого бюджету передбачено кошти в сумі 196,9 тис.грн. Протягом звітного періоду видатки не проводились.

Житлово-комунальне господарство (ТКВКБМС 6000)

По галузі «Житлово-комунальне господарство» видатки загального фонду з урахуванням змін по коду 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» складають 5051,4 тис. грн., на звітний період – 1874,4 тис. грн., виконання (каса) – 1584,4 тис. грн. або 84,5 % до плану поточного періоду.

За звітний період виконані наступні види робіт з благоустрою:

-     зовнішнє освітлення: оплата електроенергії, придбання ламп, електролічильників, параметризація, технічна перевірка електролічильників – 545,8 тис. грн.;

-     ліквідація несанкціонованих звалищ, в т.ч. оплата робітникам за договорами –  81,7 тис. грн.;

-     утримання доріг в зимовий період, прибирання снігу – 205 тис. грн.;

-     заходи з озеленення: формовочна обрізка дерев та видалення сухих та аварійних дерев – 101,2 тис. грн.;

-     фінансова підтримка КП «Добропільський міський транспорт» на утримання та поточний ремонт доріг, зарплату працівникам з благоустрою, придбання паливно-мастильних матеріалів – 650,7 тис. грн.

Кошти не використані у повному обсязі у зв’язку з тим, що не своєчасно надані акти виконаних робіт, запізнення у підготовці документів на придбання інформаційних табличок, тощо.

В межах власних надходжень (гранти та дарунки) по коду 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» в комунальну власність міста Білицьке безоплатно отримано від КП «Добропільський міський транспорт» техніка – 418,3 тис. грн.., від громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля запчастини для газонокосарок – 1,5 тис.грн., лако-фарбувальні матеріали – 7,8 тис. грн., щебінь, бардюрний камінь, плитку, на суму 242,8 тис. грн.

Культура і мистецтво (ТКВКБМС 4000)

Планові призначення поточного періоду по загальному фонду з урахуванням змін склали 2849,3 тис.грн., виконання (каса) – 2304,3 тис.грн., або 80,87%. Питома вага захищених статей в загальній сумі проведених видатків – 95,9%. Протягом кварталу вносилися зміни до плану: збільшені видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету на створення молодіжного центру в смт. Новодонецьке та перерозподілу з інших кодів.

Спеціальний фонд сформований за рахунок коштів бюджету розвитку, субвенції з обласного бюджету, грантів та дарунків.

По спеціальному фонду видатки з урахуванням змін на рік склали 890,2 тис.грн. Фактичне виконання становить 182,3 тис.грн., або 20,5% річних призначень.

Капітальні видатки проведені у сумі 67,01 тис.грн., в тому числі 42,2 тис.грн. – отримано безоплатно книжки для поповнення бібліотечного фонду від Краматорської міської публічної бібліотеки ім. Горького та читачів; 24,8 тис.грн.- отримано основні засоби від ГО «Центр муніципального розвитку міста Добропілля».

За рахунок запланованих у 2018 році коштів утримуються централізована бібліотечна система (6 філій), 2 центри культури та дозвілля та централізована бухгалтерія. Кількість ставок станом на 01.04.2018 року становить 123,5. На звітну дату вакантні  4 ст.

Фізична культура і спорт (ТКВКБМС 5000)

За рахунок коштів міського бюджету утримуються дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти, центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, заплановані видатки на виплату стипендій провідним спортсменам міста та на проведення спортивних заходів.

Планові призначення по загальному фонду на 1 квартал 2018 року з урахуванням змін склали 2012,8 тис.грн., виконання (каса) – 1293,2 тис.грн., або 64,3%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає 70,7%, енергоносії 7,8%, інші видатки 21,5%.

По коду 5011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” при плані на звітний період 48,3 тис.грн. касові видатки на проведення спортивних змагань склали 35,3 тис.грн. Фактично проведено 9 спортивних заходів. Недовиконання склалося у зв’язку з перенесенням частини спортивних заходів на квітень – травень 2018 року.

По коду 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту» при плані на звітний період 12 тис.грн. касові видатки склали  4,4 тис.грн. Прийнято участь у 2 спортивних заходах. Недовиконання склалося у зв’язку з перенесенням спортивних заходів на квітень – червень 2018 року.

По коду 5031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” фактичні видатки загального фонду склали 267,8 тис.грн., або 87,4% від плану з урахуванням змін на звітний період, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями складають 86,5%, енергоносії 2,2%, інші видатки 11,3%.

По спеціальному фонду видатки у 1 кварталі не проводились.

По коду 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» фактичні видатки загального фонду склали 12 тис.грн. та направлені на виплату стипендій провідним та перспективним спортсменам міста (4 стипендій по 600грн.*3 місяці, 2 стипендії *800 грн.*3місяці).

По спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін складає 1701 тис.грн., в тому числі 124 тис.грн.- співфінансування робіт з Державним фондом регіонального розвитку по об’єкту «Капітальний ремонт палацу спорту, плавального басейну за адресою: Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул. Спортивна, б.2», 1577 тис.грн.- благодійні внески, гранти та дарунки. Касові видатки за звітний період склали 1577 тис.грн.

По коду 5061 „Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону” утримується комунальна фізкультурно-оздоровча установа „Добропільський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, основним видом діяльності якої є нетрадиційні види спорту і масова фізична культура серед населення. Касові видатки загального фонду на утримання Центру склали 973,7 тис. грн., в тому числі зарплата з нарахуваннями 70%, енергоносії 9,8%, інші видатки 20,2%.

Спеціальний фонд сформований за рахунок субвенції з обласного бюджету – 940,5 тис.грн., коштів за рахунок бюджету розвитку – 1566,5 тис.грн., доходів від надання платних послуг – 63,9 тис.грн. План на рік з урахуванням змін складає 2570,9 тис.грн. Касові видатки проведені на суму 151,9 тис.грн., в тому числі 6,1 тис.грн. – заробітна плата з нарахуваннями.

Кількість ставок станом на 01.04.2018 року становить 52,75. У порівнянні з 01.01.18р. ставки збільшились на 17 ст.: розпочав роботу Палац спорту м.Добропілля. Станом на 01.04.2018 року вакантні 2 ставки інструкторів.

По ТКВКБМС 6082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» видатки спеціального фонду заплановані у сумі 520 тис.грн., в тому числі 260 тис.грн. субвенція з обласного бюджету на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Касові видатки не проводились.

Здійснення заходів з землеустрою (ТКВКБМС 7130)

У загальному фонді бюджету видатки у сумі 3,5 тис.грн. заплановані на оплату експертної грошової оцінки земельних ділянок м.Добропілля. Виконання планується на друге півріччя.

По ТКВКБМС 7330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» видатки спеціального фонду в межах субвенції з обласного бюджету на створення умов для захисту населення від надзвичайних ситуацій на окремих територіях області, в тому числі на територіях об’єднаних територіальних громад (для міста Білозерське та смт.Новодонецьке) складають на звітний період 10000,4 тис.грн. Касові видатки у 1 кварталі не проводились.

По ТКВКБМС 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» по загальному фонду заплановано 25 тис.грн. на розробку містобудівної документації для будівництва «Центру безпеки громадян» на територіях м. Білозерське та смт. Новодонецьке. Касові видатки склали 3,8 тис.грн. – попередня оплата за розробку документації.

По ТКВКБМС 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по загальному фонду заплановано 578,8 тис.грн., в тому числі 3,3 тис.грн.- абонплата за користування точками радіотрансляційного оповіщення населення, 575,5 тис.грн.- субвенція з обласного бюджету на створення умов для захисту населення від надзвичайних ситуацій на окремих територіях області, в тому числі на територіях об’єднаних територіальних громад (для міста Білозерське та смт.Новодонецьке) на придбання обладнання, засобів зв’язку для «Центрів безпеки громадян». Касові видатки склали 0,8 тис.грн. на абонплату за користування точками радіотрансляційного оповіщення.

По спеціальному фонду в межах бюджету розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету заплановано 7424,1 тис.грн. для придбання пожежних автомобілів та основних засобів для майбутніх «Центрів безпеки громадян». Касові видатки у 1 кварталі не проводились.

Заходи з енергозбереження (ТКВКБМС 7640)

По загальному фонду для відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитів, що надаються фізичним особам, ОСББ та житлово-будівельним кооперативам для впровадження енергозберігаючих заходів у 1 кварталі заплановано 262,3 тис.грн., в тому числі 81,7 тис.грн. – субвенція з обласного бюджету. Касові видатки склали 187 тис.грн., в тому числі 81,7 тис.грн.- субвенція з обласного бюджету.

По коду 7413 «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» план поточного періоду складає 397,4 тис. грн., виконання – 204 тис. грн.: надана фінансова підтримка комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» на заробітну плату працівникам, придбання палива, запчастин. Кошти не освоєні в повному обсязі через те, що проводилася процедура закупівлі.

По коду 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» у спеціальному фонді на поточний період заплановані 2442,1 тис. грн. на співфінансування проектів з ДФРР. Видатки у 1 кварталі 2018 року не проводились.

По коду 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на звітний період заплановані 110 тис. грн. на розробку проекту по розчищенню річки Бик, видатки не проводились.

По коду 8313 “Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища” при плані поточного періоду 179,7 тис. грн. видатки проведені у обсязі 92,3 тис. грн. (51,4%) на оплату послуг з вивезення несанкціонованих звалищ. Кошти не використані в повному обсязі, тому що накопичуються для виконання запланованих заходів.

По коду 8330 “Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів” при плані поточного періоду 414,4 тис. грн. касові видатки склали 80 тис. грн., або 19,3% - придбані саджанці квітів та дерев. Кошти не використані через несприятливі погодні умови.

По коду 9110 «Реверсна дотація» врахована реверсна дотація на рік з урахуванням змін у сумі 33506,8 тис. грн., виконання склало 8376,9 тис. грн. (100% плану на 1 квартал).

По коду 9150 «Інші дотації з місцевого бюджету» на підставі формульного розрахунку запланована додаткова дотація бюджетам м.Білицьке, м.Білозерське, сел. Новодонецьке на утримання дитячих дошкільних закладів у розмірі 6954,1 тис. грн.  на 1 квартал 2018 року. Касові видатки склали 6463,7 тис. грн., або 93% плану поточного періоду.

По коду 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по загальному фонду заплановані субвенції Білозерській, Білицькій міським та Новодонецькій селищній радам на виконання окремих заходів програми соціально-економічного розвитку міст та селищ у галузі фізкультура і спорт, з відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами, ОСББ для впровадження енергозберігаючих заходів, на створення молодіжного центру, на будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, на звітний період в обсязі 18879,9 тис. грн., виконання - 38,2 тис. грн. Бюджету міста Мирноград на лікування мешканців Добропільщини в урологічному і отоларингологічному відділеннях Мирноградської центральної міської лікарні на поточний період заплановано 116,4 тис. грн. Виконання склало 72,9 тис. грн. По спеціальному фонду як співфінансування обласному бюджету на виконання робіт за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, на звітний період заплановано 21,95 тис. грн., видатки не проводились.

Пояснення щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей

Станом на 01.04.2018 р. кредиторська заборгованість загального фонду м.Добропілля у порівнянні з початком року збільшилась на 1386,3 тис. грн. і становить 12557,8 тис. грн. - борги за рахунок субвенцій з державного бюджету по трансфертам населенню і підприємствам (код 3011 – 1109,2 тис. грн., код 3012 – 10804,9 тис. грн., код 3021 – 41,9 тис. грн., код 3022 – 470,5 тис. грн., код 3033 – 131,3 тис. грн.). Заборгованість, термін сплати якої не настав, складає 5962,8 тис. грн. - нарахування березня 2018 р., що плануються до погашення у квітні 2018 року та 6463,7 тис. грн. – заборгованість, що виникла після закінчення терміну обов’язкового платежу.

Має місце прострочена заборгованість державного бюджету в сумі 131,3 тис. грн.   виникла через недоотримання субвенції з державного бюджету.

Дебіторська заборгованість загального фонду м. Добропілля станом на 01.04.2018 р. зменшилась у порівнянні з початком року на 33,9 тис. грн. і складає 129,9 тис. грн.:

- заборгованість за енергоносії орендарів, що фінансуються з державного бюджету по коду 0150 КЕКВ 2270 – 1,2 тис. грн.;

- по коду 7350 КЕКВ 2281 заборгованість в зв’язку з попередньою оплатою за проектно-кошторисні роботи в сумі 3,7 тис. грн.;

- заборгованість в зв’язку з попередньою оплатою на отримання періодичних видань у 2018 році у сумі 121,6 тис. грн.:

по коду 0150 КЕКВ 2210 – 13,3 тис. грн.;

по коду 0160 КЕКВ 2210 – 1,8 тис. грн.;

по коду 1010 КЕКВ 2210 – 18,1 тис. грн.;

по коду 1020 КЕКВ 2210 – 58,4 тис. грн.;

по коду 1040 КЕКВ 2210 – 2,2 тис. грн.;

по коду 1090 КЕКВ 2210 – 5,2 тис. грн.;

по коду 1161 КЕКВ 2210 – 2,7 тис. грн.;

по коду 2111 КЕКВ 2282 – 13,2 тис. грн.;

по коду 3111 КЕКВ 2210 - 2 тис. грн.;

по коду 4081 КЕКВ 2210 - 4,5 тис. грн.;

по коду 5031 КЕКВ 2210 - 0,2 тис. грн.;

- по коду 3012 КЕКВ 2730 заборгованість в зв’язку з перерахунком субсидії за водопостачання та водовідведення по ОСББ «Моноліт» в сумі 0,8 тис. грн.;

- прострочена дебіторська заборгованість по коду 3045 КЕКВ 2730 в сумі 2,6 тис. грн.

Причиною виникнення є приховування факту встановлення батьківства, рішення суду про утримання боргу від 14.01.2011р.

Кредиторська заборгованість по видаткам спеціального фонду станом на 01.04.2018 р. складає 1,5 тис. грн. по коду 7310 КЕКВ 3000 і є простроченою заборгованістю минулих років за експертний звіт по реконструкції вуличного освітлення. Заборгованість залишилась не сплаченою через те, що організація не перереєструвалась на території, підконтрольній Україні.  

Кредиторська заборгованість спеціального фонду по доходам станом на 01.04.2018 року у порівнянні з початком року збільшилась на 11,4 і складає 231,6 тис. грн. (надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована):

- коду 1010 – 187,6 тис. грн. – батьківська плата по дошкільним закладам;

- коду 1020 – 28,9 тис. грн. – батьківська плата за дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах шкіл;

- коду 1090 – 1 тис. грн. – попередня оплата за оренду приміщення;

- коду 1100 – 14,1 тис. грн. – батьківська плата за навчання учнів в музичних школах та оренду музичних інструментів.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.04.2018 року в порівнянні з початком року збільшилась на 187,5 тис. грн. і складає 437,5 тис. грн.:

по видаткам :

- коду 1010 КЕКВ 3000 – 111 тис. грн. – попередня оплата на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту ДНЗ УВК 4;

- коду 1020 КЕКВ 3132 – 69 тис. грн. – попередня оплата на виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції будівлі ДНЗ № 34 «Вуглик»;

– по коду 4030 КЕКВ 3110 – 15,3 тис. грн. – заборгованість в зв’язку з попередньою оплатою на отримання періодичних видань у 2018 році;

- по коду 2111 КЕКВ 3000 – 9,8 тис. грн. – попередня оплата за розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт амбулаторії;

по доходам – 232,4 тис. грн.:

- коду 0150 – 146,3 тис. грн. – заборгованість за оренду приміщень та транспортних засобів, наданих в оренду комунальним підприємствам міських рад (виконкоми Добропільської міської ради – 0,1 тис. грн., Білозерської міської ради – 137 тис. грн., Білицької міської ради – 9,2 тис. грн.);

- коду 1010 – 61,3 тис. грн. – несвоєчасна оплата батьками за дітей у дошкільних закладах;

- коду 1020 – 9 тис. грн. – поточна заборгованість батьків по утриманню дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах шкіл;

- коду 1040 – 15,8 тис. грн. - батьківська плата за утримання дітей в ЗОШ – інтернаті.

У першому кварталі 2018 року були розміщенні тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів в сумі 5000 тис. грн. на   депозитному рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» терміном до 29.06.2018 року. Станом на 01.04.2018 року з депозитного рахунку достроково повернуто в котловий рахунок 2200 тис. грн.          

Станом на 01.04.2018 р. у звіті про виконання місцевих бюджетів за 1 квартал 2018 р. у формі 4.1 “Фінансування загального фонду місцевих бюджетів” відображено по 208300 „Інші розрахунки” сума 37001,9 тис. грн., що виникла, як різниця між субвенціями по доходах та субвенціями по видатках (7426,1 +15179,2 +105,4 +17485,5 +525,8 +1968,7 +445,8 +440,2) - (6463,7 + 111,1) = (+ 41040400 + 41050100 + 41050200 + 41050300 + 41050700 + 41051500 + 41052000 + 41053900) - (9150 + 9770).

За 1 квартал 2018 року кредити, позички з місцевого бюджету м. Добропілля не надавались.

У звіті «Інформація про стан місцевих боргів станом на 01.04.2018 року по м.Добропілля» значиться заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями в сумі 1767,4 тис. грн. Зазначена сума фактично заборгованістю не вважається, тому що контрольні показники мінфіну України по доходах станом на 01.01.2014 року не виконані на більшу суму, ніж позичка.

За 1 квартал 2018 року трансферти до обласного та державного бюджетів не повертались

  

Начальник фінансового управління

Добропільської міської ради                                                                     О. М. Кравчук        

 

 

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБСАЙТ

КОНТАКТИ

  • м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83
  • Поштовий індекс: 85004
  • E-mail: mrd@mrd.gov.ua
  • Тел. (06277) 2-78-60
  • Факс (06277) 2-78-71
  • Пн-Чт. 08.00-17.00, Пт. 08.00-16.00
  • Перерва: 12.00-13.00

СОЦМЕРЕЖІ


  Facebook

  Youtube

 

2016 © Добропільська міська військова адміністрація. Всі права захищені. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Добропільській міській військовій адміністрації та охороняються законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.